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關于廣發雙債添利債券型證券投資基金分紅公告

2019-06-19來源:廣發基金

  1 公告基本信息

基金名稱

廣發雙債添利債券型證券投資基金

基金簡稱

廣發雙債添利債券

基金主代碼

270044

基金合同生效日

2012920

基金管理人名稱

廣發基金管理有限公司

基金托管人名稱

中國銀行股份有限公司

公告依據

《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發雙債添利債券型證券投資基金基金合同》、《廣發雙債添利債券型證券投資基金招募說明書》

收益分配基準日

2019612

有關年度分紅次數的說明

本次分紅為2019年度的第2次分紅

下屬分級基金的基金簡稱

廣發雙債添利債券A

廣發雙債添利債券C

下屬分級基金的交易代碼

270044

270045

截止基準日下屬分級基金的相關指標

基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元)

1.220

1.210

基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元)

994,139,435.72

22,716,330.01

截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元)

99,413,943.58

2,271,633.01

本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額)

0.180

0.180

  注:《廣發雙債添利債券型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準日可供分配利潤的10%。

  2 與分紅相關的其他信息

權益登記日

2019621

除息日

2019621日(場外)

現金紅利發放日

2019625

分紅對象

權益登記日在本公司登記在冊的本基金份額的全體持有人

紅利再投資相關事項的說明

選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2019621日的基金份額凈值為計算基準確定,本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2019625日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關事項的說明

根據相關法律法規規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。

費用相關事項的說明

本基金本次分紅免收分紅手續費。

  3 其他需要提示的事項

  1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

  2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金方式。

  3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2019年6月21日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心:95105828(免長途話費)或020-83936999確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

  4、建議基金份額持有人在修改分紅方式后,在T+2日(申請修改分紅方式之日為T日)后(含T+2日)向銷售網點或本公司確認分紅方式的修改是否成功。

  風險提示:本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征,也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者欲了解有關分紅的情況,可到辦理業務的當地銷售網點查詢,也可以登錄本公司網站(www.bvfqvr.tw)或撥打本公司客戶服務電話:95105828(免長途話費)或020-83936999咨詢相關事宜。

  特此公告。

  廣發基金管理有限公司

  2019年6月19日

  

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