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廣發中小板300ETF

基金代碼 159907

億元 ()

2011-06-03

劉杰

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合

資產分布

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例 (%)

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基金經理
  • 劉杰

基金經理主頁

工學學士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司信息技術部系統開發專員、數量投資部研究員、廣發滬深300指數證券投資基金基金經理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、廣發中證環保產業指數型發起式證券投資基金基金經理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、廣發量化穩健混合型證券投資基金基金經理(自2017年8月4日至2018年11月30日)。現任廣發基金管理有限公司指數投資部總經理助理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中小板300交易型開放式指數證券投資基金 基金代碼 : 159907
基金簡稱 : 廣發中小板300ETF 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 劉杰 成立日期 : 2011-06-03
贖回到賬期限 : -- 默認分紅方式 : --
股票投資比例 : 投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的95% 基金托管人 : 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 : 本基金業績比較基準為標的指數,本基金的標的指數為中小板300價格指數。
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數中小板300價格指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股和備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、可轉換債券、資產支持證券等)及經中國證監會批準的允許本基金投資的其它金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。本基金投資于標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的95%,但因法律法規的規定而受限制的情形除外。如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。
投資策略: 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。本基金投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的95%。一般情形下,本基金將根據標的指數成份股的構成及其權重構建股票資產投資組合,但在標的指數成份股發生調整、配股、增發、分紅等公司行為導致成份股的構成及權重發生變化時,由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整時,基金管理人將對投資組合進行優化,以更緊密的跟蹤標的指數。本基金將根據市場情況,結合經驗判斷,綜合考慮行業屬性、相關性、估值、流動性等因素挑選標的指數中其他成份股或備選成份股進行替代,以期在規定的風險承受限度之內,盡量縮小跟蹤誤差。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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提示: 基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低,直至為零
C類收費模式
在購買基金時先不收取手續費,在贖回或轉出時按實際持有時間收取銷售服務費,持有小于7天收取1.5%的贖回費,非指數基金持有7天~30天收取0.5%的贖回費。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減,直至為零。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,選擇各種收費模式都需收取。

重大事件

定期報告

    臨時公告

      本基金支持在以下代理券商辦理開戶、申購、贖回等業務:
      代理機構 客服電話 公司網站
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      華福證券有限責任公司 96326(福建省外請先撥0591) www.hfzq.com.cn
      東興證券股份有限公司 400-888-8993 www.dxzq.net
      方正證券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
      財通證券股份有限公司 40086-96336 www.ctsec.com
      萬聯證券有限責任公司 400-8888-133 www.wlzq.com.cn
      大同證券有限責任公司 4007121212 www.dtsbc.com.cn
      廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
      中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
      申銀萬國證券股份有限公司 www.swhysc.com 95523
      國信證券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
      紅塔證券股份有限公司 400-871-8880 www.hongtastock.com
      中航證券有限公司 95335 www.avicsec.com
      華寶證券有限責任公司 4008209898 www.cnhbstock.com
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      渤海證券股份有限公司 400-6515-988 www.ewww.com.cn
      安信證券股份有限公司 95517 www.essence.com.cn
      東方證券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
      國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
      興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
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      山西證券股份有限公司 400-666-1618 www.i618.com.cn
      國盛證券有限責任公司 4008-222-111 www.gszq.com
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